26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

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BUCHWERT

 

BUCHWERT

Mio. €

 

kurz­fristig

 

lang­fristig

 

31.12.2016

 

kurz­fristig

 

lang­fristig

 

31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

 

3.428

 

2.630

 

6.058

 

4.799

 

3.905

 

8.703

Verbindlichkeiten aus Zinsen

 

581

 

48

 

630

 

668

 

70

 

739

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten

 

5.428

 

1.810

 

7.239

 

4.883

 

1.926

 

6.809

 

 

9.438

 

4.488

 

13.926

 

10.350

 

5.901

 

16.251

Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:

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Mio. €

 

31.12.2016

 

31.12.2015

 

 

 

 

 

Geschäfte zur Absicherung gegen

 

 

 

 

Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges

 

74

 

71

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges

 

286

 

106

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges

 

147

 

71

Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges

 

11

 

16

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges)

 

4.135

 

6.970

Hedge-Geschäfte

 

4.652

 

7.234

Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung

 

1.406

 

1.469

 

 

6.058

 

8.703

Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 21 Mio. € (Vorjahr: 166 Mio. €).

Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 85 Mio. € (Vorjahr: 44 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.