26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
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BUCHWERT |
BUCHWERT |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2016 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2015 |
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
3.428 |
2.630 |
6.058 |
4.799 |
3.905 |
8.703 |
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Verbindlichkeiten aus Zinsen |
581 |
48 |
630 |
668 |
70 |
739 |
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Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
5.428 |
1.810 |
7.239 |
4.883 |
1.926 |
6.809 |
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9.438 |
4.488 |
13.926 |
10.350 |
5.901 |
16.251 |
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Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
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Mio. € |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
74 |
71 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
286 |
106 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
147 |
71 |
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Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
11 |
16 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
4.135 |
6.970 |
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Hedge-Geschäfte |
4.652 |
7.234 |
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Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
1.406 |
1.469 |
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6.058 |
8.703 |
Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 21 Mio. € (Vorjahr: 166 Mio. €).
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 85 Mio. € (Vorjahr: 44 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.