17 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte
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BUCHWERT |
BUCHWERT |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2016 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2015 |
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Positive Zeitwerte von derivativen Finanzinstrumenten |
2.317 |
3.274 |
5.591 |
2.081 |
2.246 |
4.326 |
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Wertpapiere |
– |
46 |
46 |
– |
1.387 |
1.387 |
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Forderungen aus Darlehen, Schuldverschreibungen, Genussrechten (ohne Zinsen) |
5.352 |
2.338 |
7.690 |
4.286 |
2.169 |
6.455 |
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Übrige finanzielle Vermögenswerte |
4.175 |
2.598 |
6.773 |
3.677 |
928 |
4.604 |
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11.844 |
8.256 |
20.099 |
10.043 |
6.730 |
16.773 |
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Die Sonstigen finanziellen Vermögenswerte beinhalten Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen in Höhe von 6.928 Mio. € (Vorjahr: 6.010 Mio. €). Sonstige finanzielle Vermögenswerte sowie langfristige Wertpapiere in Höhe von 1.870 Mio. € (Vorjahr: 1.897 Mio. €) wurden als Sicherheit für finanzielle Schulden und Eventualverbindlichkeiten gestellt. Für die gestellten Sicherheiten besteht kein originäres Veräußerungs- beziehungsweise Verpfändungsrecht des Sicherungsnehmers.
Darüber hinaus enthalten die Übrigen Vermögenswerte Zahlungsmittel, die als Sicherheiten (im Wesentlichen im Rahmen von Asset-Backed-Securities-Transaktionen) dienen.
Die positiven Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
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Mio. € |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
239 |
310 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
186 |
190 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
592 |
681 |
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Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
65 |
19 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
3.032 |
1.735 |
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Hedge-Geschäfte |
4.114 |
2.936 |
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Vermögenswerte aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
1.477 |
1.391 |
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5.591 |
4.326 |
Die positiven Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 36 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €).
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 1 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €) positive Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.